国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 2008·半年度报告摘要(4)
时间:2020-12-21 03:15 来源:搜狐汽车 作者:阿虎 点击:次
| 本财务报表系按照中国财政部２００６年颁布的企业会计准则及应用指南、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第３号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
采用估值技术确定公允价值进行估值； (责任编辑：admin) |